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丹•欧文MathWorks
标准资产配置问题,如均值方差或条件风险价值可以很容易地开发和解决使用MATLAB®和金融工具箱™。其他可能具有自定义风险度量或满足不同交易风格或要求的投资组合构建方法也可以使用MATLAB和诸如Optimization Toolbox™等工具箱解决。
许多现代投资者正在采用一种名为Smart Beta的新方法——为不以市值为基础的指数寻找替代权重。其中一种方法是风险均等,即投资组合中每一项资产对总投资组合风险的贡献相等。
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