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投资组合是构成资产世界的可行资产集合中的点。投资组合指定了资产领域中每一项资产的持股或权重。惯例是根据权重来指定投资组合,尽管投资组合优化工具也适用于持股。有关条件风险值(CVaR)投资组合优化的信息,请参见投资组合优化理论.
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