文件交换
用于检索用户指定日期范围的历史股票数据
密度图
利用MATLAB中的机器学习技术，利用实际数据对股票的购买决策进行预测。
基于凸优化的真皮电活性分析算法
演示文件(即将到来)网络研讨会上的机器学习算法交易
系统性风险评估和分析框架。
一个计算27个不同技术指标的单一函数
使用PortfolioCVaR对象的条件风险值(CVaR)组合优化
定量投资组合和风险管理软件
关于如何使用强化学习开发金融交易模型的MATLAB示例
随机微分方程数值解的Matlab工具箱
GUI用于查看时间序列的各种简单技术分析指标
逐章MATLAB代码相关的书“计算金融。面向MATLAB的建模
文本到二进制和二进制到文本转换
一个简单的蒙特卡罗模拟的例子，详细的注释
高级模型和衍生品定价的蒙特卡罗方案
访问历史数据、实时市场数据、下订单、期权链等
演示如何执行投资组合优化的文件
LMP计算
这些是MathWorks网络金宝app研讨会同名的支持MATLAB文件。
构建和测试Fama & French三因素模型的脚本。
平滑看涨期权价格和隐含波动，避免静态套利。
Matlab快速排序实现，适用于O(n)=n*log(n)
使用RMT从一组金融时间序列价格数据创建一个过滤的相关矩阵
脚本创建时间演进的有效边界和回测结果。
Au和Beck(2001)论文的例1:SDOF线性振荡器的解法
计算自相关函数
时间序列预测的模糊神经网络
阅读雅虎股票价格并生成锯齿波。
Rotman Trader Toolbox提供了将MATLAB(R)连接到Rotman Interactive Trader的功能
选择一个AR(p)模型的最佳预测，通过比较所有AR(p)预测值与实现值
期权定价的格子方法/重组树方法
Carr-Madan和Lewis定价方法用于许多先进的金融模型
离散时间和连续时间过程的金融，理论和经验的例子
恒方差弹性(CEV)过程
此脚本文件生成分形股票价格图。
伊藤引理，异方差(GARCH)模型，布朗运动
基于q -学习算法的能源市场效益最大化
Portfo和Black-Litterman方法的面向对象实现
可视化期权价格和梯度曲面
MathWorks网络研讨会的演示和M-Files
期权定价转换方法的实现
一个简单的抵押计算器，输出月供、结余等。
基于蒙特卡罗模拟的美式衍生品定价算法
计算Black-Scholes隐含波动率在高速全表面
这些文件是为使用布林带对交易策略进行向前分析而设计的
积分和曲线下面积采用蒙特卡罗模拟。
在东京举行的2014年MATLAB博览会上展示的文件- MATLAB介绍
在“财务工具箱”中演示新Portfolio对象的脚本和数据。
多重复杂移动平均计算
(通过交互式图形用户界面)
动态熵池用于可自由支配的、非同步视图的动态投资组合构建
示例投资组合优化，可用于回测横截面股票策略
这种类型的模型帮助我们预测股票价格
全曲面封闭矩阵计算Merton 1976跳跃扩散模型
与SABR不同的近似。包括Kienitz, Doust, Hagan, Obloj, Lesniewski, Kainth方法
Matlab代码做图像绗缝提出的SIGGRAPH 2002论文由Efros和弗里曼。
Thomas-Fiering模型是随机建模的一种方法。
这个程序展示了在新加坡股票上使用不同的交易策略的收益和损失。
抵押贷款计算的一个小工具
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