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投资组合是来自一个可行的资产集的积分,构成了资产宇宙。投资组合指定资产宇宙中每个资产中的持有或重量。“公约”是在权重方面指定投资组合,尽管产品组合优化工具也适用于控股。有关有条件值 - 风险(CVAR)产品组合优化的信息,请参阅投资组合优化理论。
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