金融工具箱
分析财务数据和开发金融模型
金融工具箱™提供了数学建模和财务数据的统计分析功能。您可以进行投资组合优化要考虑到营业额，交易费用，半连续约束和最小或资产的最大数量。该工具箱使您能够估算风险，模型的信用记分卡，分析收益率曲线，价格固定收益投资工具和欧式期权，以及衡量投资业绩。时间序列分析功能，让您执行转换或回归与不同的交易日历和天数的公约之间丢失的数据并将其转换。
入门
学习理财工具箱的基础知识
数据预处理
日期和货币金融市场数据
金融时刻表
时间表，日期转换和合并，图技术指标
财务数据分析
现金流量和性能指标，回归分析，财务数据制图
投资组合优化和资产配置
创建投资组合，评估资产的组成，进行均值 - 方差，CVaR的，或平均绝对偏差投资组合优化
信用风险
信用风险，转移概率的信用评级，信贷质量门槛，信贷评分卡
价格和分析金融工具
收益曲线，估价固定收益证券，股票衍生品定价
随机微分方程（SDE）模型
参数化模型，如几何布朗运动（GBM）和赫斯顿波动
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