Portalloc.

根据无风险速度，借贷率和投资者的风险厌恶程度计算高效前沿的最佳风险投资组合。还会产生资本分配行，这提供了风险投资组合与无风险资产之间的最佳资金分配。

frontcon.

沿着特定资产群体的高效前沿计算投资组合。该计算基于表示每个资产的最大值和最小权重的约束集，以及指定资产组的最大值和最小总重量。

边境

沿着特定资产群体的高效前沿计算投资组合。生成有效前沿的表面，显示资产分配如何影响风险并随时间返回。

portopt.

沿着特定资产群体的高效前沿计算投资组合。计算基于一组用户指定的线性约束。通常，使用下面描述的约束规范函数来生成这些约束。

波特诗

使用线性不平等生成资产投资组合的投资组合约束矩阵。不等式是类型的a * wts'<= b， 在哪里WTS.是重量的一排矢量。

portvrisk.

鉴于损失概率水平，风险（var）的投资组合价值（var）在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失冒险。

Pcalims.

资产最小和最大分配。生成约束设置，以固定每个各个资产的最小值和最大权重。

PCGComp.

组到组比率约束。生成约束集，指定组对之间的最大和最小比率。

PCGLIMS.

资产组最小和最大分配。生成约束设置以固定每个已定义的资产组的最小和最大总重量。

PCPVal.

总投资组合价值。生成约束设置以修复投资组合的总值。

abs2active.

将以绝对重量格式表示的约束矩阵转换为以活动重量格式表示的等效矩阵。

Active2abs.

将以活动重量格式表示的约束矩阵转换为以绝对重量格式表示的等效矩阵。